（一）按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务：
1 、根据公司规定，审核报销单据；
2 、根据手续完整的单据，进行报销；
3 、每日核对库存现金与网银余额，确保账实相符。
（二）根据国家与公司的有关规定，办理公司的外汇业务：
1、根据外汇的管理规定，办理外汇的支出；
2、办理外汇收汇、结汇业务。
（三）负责与外部主管部门（银行）业务往来工作：
1、 负责支票购买、网银、回单柜等银行事务办理；
2 、开户许可证的申请与变更手续；
3、 提现、存款与转账。
（四）办理税务纳税工作：
1、 根据会计主管核算的应缴税金，填写纳税缴款书；
2、经审批系统，上报财务部负责人审核，各级领导审批后，在规定的税务纳税时间内完成缴税工作。
（五）负责发放工资：
1、 根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表；
2、 根据领导签字、手续完整的工资明细表办理银行手续，发放工资。
（六）按时办理现金、银行存款日记账登记工作及月底对帐工作：
1 、据报销完成的凭证和银行结算业务逐日逐笔登记入帐；
2、 对月底账面上的现金、银行存款进行核对并编制银行余额调节表；
3、 按照资金使用情况编制资金日报表与收支统计表。
（七）定期汇报项目公司的资金变动与费用支出情况：
1、 每日向公司领导报送公司的资金日报表；
2 、每日向公司领导报送公司的费用支出情况表。
（八）公司安排的其他工作。