负责日常收支的管理和核对，包括现金和转账票据的收付工作，确保收付工作的准确性和合法性。
财务印章的保管工作，包括保险柜的管理和密码保护，以及在特殊情况下，经批准后，安排他人接替工作。
承接银行相关业务，包括登记凭证和调整银行对账单。
收集和审核原始凭证，登记现金和银行存款日记账，并准确录入系统。
编制资金流量日报表、银行存款余额调节表等相关财务报表。
负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资料。
开具各项票据，以及公司固定资产的登记和盘查管理。