工作职责 1、负责日常现金和银行收支业务，按时完成公司月度（或周）资金调拨计划； 2、负责办理银行相关的所有工作，保证银行正常使用，维护银行关系； 3、负责资金规划管理，管控资金在要求的合理范围； 4、高效处理业务部门资金划转相关事项； 5、按时报送资金日报表及月报表，分析月度资金使用情况； 6、完善、优化资金管理流程，提升资金管理效率，实现系统化资金管理要求； 7、银行密码器、印鉴及其他银行相关文件的保管； 8、完成领导交办的其他或临时工作。
任职要求 1、熟悉资金管理工作流程，熟悉国内和国外银行办事流程，有2年以上出纳或资金管理工作经验； 2、本科以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业优先； 3、熟练操作OFFICE办公软件，英语熟练优先； 4、有境内外银行渠道资源，资金管理经验优先； 5、了解财经政策和会计、税务法规，熟悉境内外银行结算业务优先； 6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力，沟通协调能力突出者优先； 7、职业道德良好, 做事思路清晰，快速响应，工作细致，责任心强，良好的沟通能力和团队协调能力，能适应高强度压力工作。
职位信息 职位类别：财务/税务/法务-财务-资金专员 薪资范围：10k~15k*12薪
工作地点：上海 招聘人数：1人
职位要求 最低学历：本科 跳槽频率：平均工作经验大于等于2年 行业经验：3 工作经验：3-5年
30岁以内，男女不限，3~5年经验；10K~15K；必须本科毕业，日均付款笔数超过50~70笔，有境内外银行付款经验，处理过复杂的事情，接触过海外银行。英语读写流利。