工作内容：1、负责现金的日常收支和保管工作，同时处理银行帐户的开户与销户事宜；2. 仔细清点各部门交来的各种款项，确保有问题能够及时问清并处理；3. 按照财务规定做好报销工作，并每日进行现金盘点，核对账目，补充备用金；定期编制出纳报表；4. 定期查实、汇报各银行帐户余额，向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况；5. 登记现金日记帐，并结出余额，确保每月与会计对账及与总分类账核对。6、领导按排的其也工作。