1、审核报销单据，处理每日付款流程；
2、每天付款回单上传钉钉流程；
3、负责票据保管和发放，对接银行办理结算业务；
4、审核日常费用报销单据，登记公司往来款业务相关台账；
5、已收发票的登记；
6、未收发票表的登记；
7、完成银行每月/季初对账；
8、协助主办会计做好各种账务的处理工作；
9、根据付款流水及时登记采购数据并在金蝶系统中录入；
10、赛事期间财务岗需要配合各岗位及酒店住宿对接处理；
11.销售现金券发放及数据表登记 ；
12.销售订单的录入以及出库数据的审核；
13.发票开具；
14.合同数据整理；
15、仓库出入库数据的录单及审核；
16.部分销售产品的下单；
17.凭证装订；
18.负责完成上级交办的其他工作。