1、付款安排及付款情况跟进
（1）收集付款信息并加工成付款清单
（2）输出给各付款人付款清单，分配付款任务
（3）根据银行流水，跟进付款结果并统计应付未付情况
2、费用报销流程提交
根据各部门填写的费用分摊表，提交报销付款流程
3、财务单据初审
（1）收集核对各门店提交的财务单据，并提交审核签字
（2）根据要求初审报销单据
（3）记录审核过程中发现的问题并输出清单
（4）登记未开发票情况并及时跟进
（5）核对纸质附件与系统导出付款明细是否一致，补打流程单据
4、更新银行流水
定期更新银行余额及银行流水，备注支出摘要
5、整理报销附件
（1）打印回单整理上周已支付附件
（2）根据月初计提单据清单复印整理会计计提附件

1、本科以上学历，财务、会计、经济等相关专业，优秀者可放宽至大专学历

2、有财务会计基础知识

3、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、执行能力

4、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，有责任心

绩效奖金、全勤奖、带薪年假、交通补助、节日福利

5天/周*3个月