1、按照国家财经法规、公司财务制度的有关规定，严格执行资金结算制度和现金管理制度，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务

2、根据审核无误的审批手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，及时更新台账记录

3、负责按日查询公司银行账户余额，并向领导汇报资金使用情况，及时提取银行回单，编制银行存款余额调节表，查明未达账项，做到账单相符

4、负责妥善保管现金、银行存款、其他货币资金和各类有价证券、印章、空白支票，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、装订、归档工作

5、负责部门各类文件的收发、整理、保管、归档等工作

6、负责部门会计档案的保管、查阅、借阅等工作

7、负责公司银行账户的开立、日常管理、变更、注销等事宜

8、完成领导临时交办的其他工作