1.及时跟踪各资金账户的变动情况，负责现金收付、银行转账、银行承兑汇票收付以及现金、网银的保管；
2.准确办理各项资金收付业务，做到合法、准确、手续完备、单证齐全；
3.及时登记现金日记账、银行存款日记账，做好资金账户余额核对，报送相关资金管理报表；
4.做好银行各类票据及银行U盾管理工作，同时做好资金管理事项电子档归档工作；
5.及时与银行做好业务的沟通协调工作，维护良好的银企关系；

6.处理外汇交易：外汇出纳需要处理各种类型的外汇交易，包括买卖外汇、进行汇兑、制定汇率等。他们需要了解外汇市场的动态，掌握汇率走势，对市场进行分析和预测；

7.辅助会计其他工作，其他领导交代的临时性工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、会计、经济类及相关专业优先考虑；
2.熟悉财务制度，有一年以上的出纳经验优先考虑；
3.做事认真、细心，持有会计证，服从上级领导的安排；
4.熟练运用用友财务软件，办公软件；
5.具有良好职业道德，工作严谨，责任心强，有较强的敬业精神及执行能力；