1.负责公司对外业务及内部报销费用支付的审核；
2.负责公司银行、现金账务的登记、管理，现金、银行账的核对，以及资金日报表、银行余额调节表、对账单等财务报表的编制、审核、入档；
3.负责银行账户的开户、销户，银行账户、其他货币资金管理(包括不限于账单下载及保存，回单打印等工作)以及日常回单的领取和凭证粘贴；
4.负责协助财务主管完成凭证录入、财务报表统计工作;财务系统录入凭证(银行账、现金账)；
5.负责公司各类税费的现场清缴和申报；
6.负责外币业务收、付汇的资料准备和办理；
7.负责协助业务部门完成项目应收、应付数据系统的核销工作;；
8.负责公司对外发票(增值税发票及普票)的开具，进项发票的认证、打印、汇总，以及月初抄报税和月末轻卡工作；
9.负责公司现金、支票、发票、账目、印章、证照等的保管和领用登记；
10.负责协助财务主管进行公司工商、银行信息的变更办理；
11.每日完成销售款确认，日更新银行日记账登记；
12.钉钉审核，票据归集，按公司规定周期付款；
13.完成领导交办的其他工作。