工作职责

1． 管理公司日常现金和银行账户，确保资金流动的合规性和安全性；

2． 负责现金的收付工作，包括开具和核对收款凭证、支付凭证等；

3． 监控银行账户的资金余额，确保资金的合理配置和使用；

4． 定期进行现金和银行账户的对账工作，确保账目的准确无误；

5． 准备和提交财务报表，如现金流量表、银行余额调节表等，为管理层提供决策支持；

6． 协助处理员工报销、差旅费用等相关财务事务；

7． 管理和保管公司的财务印章，确保其使用的合规性和安全性；

8． 协助审计工作，配合内外部审计人员的检查和调查；

9． 遵守公司财务制度和流程，确保财务工作的规范性和透明度；

不断优化和改进财务管理流程，提高工作效率和服务质量。

任职资格

1． 基本要求：熟练使用办公软件和财务软件，具备数据分析和报告编写能力；

2． 教育背景：大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业；

3． 工作经验： 5年以上财务工作经验，2年以上出纳工作经验；

能力要求：细心、认真，具备较强的责任心和职业道德。