1、负责日常收银管理,准确无误收取相应款项,并登记好每日销售台账,当天收银结束后。盘点现金、核对POS、银行票据,做到账实相符;
2.负责发票管理,客户资金已入公司账户后,开具发票,交由客户签字领取,做好发票、收据存档;
3、负责办理公司银行账户的开设、变更、销户等业务;管理银行各类结算票据,并按相关规定领取和使用票据;
4.每月对账,按月编制银行余额调节表,并按时装订凭证;
5.按照公司财务管理要求进行资金收支工作;合理安排现金备用金,并保证其安全性;
6.管理商场的现金流，确保资金正常运转。