岗位职责：
1、严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐；
3、负责审核经手的现金收付原始凭证；
4、有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证；
5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向；
6、负责月末按时编报银行存款余额调节表；
7、负责妥善保管各种票据；
8、完成公司领导交办的其它工作和任务。
任职要求：
1、专科以上学历。
2、具备现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。
3、能正确处理现金及银行存款收付业务，确保日清月结，款帐相符。
4、廉洁奉公，诚实可靠。