一、资金收付管理
1. 负责办理现金收付业务，严格按照公司规定的现金管理制度，审核各类报销凭证及支付款项的真实性、合法性，确保现金收付准确无误。
2. 办理银行结算业务，如支票、汇票、电汇等，及时核对银行账目，确保资金安全、准确到账。
二、资金保管与核对
1. 妥善保管现金、支票、汇票等重要票据和财务印鉴，确保其安全完整，防止丢失、被盗。
2. 每日盘点现金库存，做到账实相符。定期与银行核对账目，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
三、财务记录与报表
1. 根据现金和银行收付凭证，及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2. 协助会计人员编制资金报表，提供准确的资金收支数据，为公司管理层决策提供依据。
四、发票与税务管理
1. 负责开具销售发票，确保发票内容准确无误，符合税务法规要求。
2. 协助税务申报工作，如提供相关资金数据等。
五、其他工作
1. 完成领导交办的其他临时性财务工作任务。
2. 配合公司内部审计及外部审计工作，提供所需的财务资料。