1、负责按照公司的费用制度对日常费用报销的单据进行审核、整理并生成正确的费用凭证。
2、负责核对采购入库单据，审核相应的发票并及时入账，核销系统采购发票，编制应付会计凭证。
3、负责公司增值税发票的领用开具管理并负责公司增值税的申报，工商年报的申报以及其他税务外勤工作。
4、负责公司各项付款的审核、制单，熟悉银行各项业务和办事流程，熟练操作各类网上银行并负责银行对账单、手续费发票等外勤工作。
5、负责管理公司会计凭证、发票等会计档案。月（年）结完账后，应及时装订好凭证，做好归档工作。
6、负责及时核实、清理员工借款等往来款项，确保账实相符。
7、参与公司盘点以及上级安排的其他财务工作。