1、负责完成公司各项业务的收入及应收账款核算工作；
2、负责应收相关单据、凭证管理；
3、跟踪管理销售合同执行情况，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收账款进行跟踪分析和预警。
4、每月定期编报销售、回款统计报表，并对报表数据的真实准确性负责；
5、管理业务往来对账，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪；
6、每月定期编制资金计划中的应收账款回款计划，并对客户回款情况进行跟踪落实。
7、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定；贯彻执行公司财务管理制度；
8、负责日常费用报销、付款的审核，符合付款条件的走付款流程；
9、负责按照权责发生制原则，预提相关费用；
10、负责根据部门项目预算，跟踪预算执行情况，进行管控，定期出具费用分析报告；
11、负责检查个人往来款项的核算与清账，进行账龄分析，及时督促清理；
12、负责员工借款、费用报销付款相关ERP系统凭证编制及整理归档；
13、负责指导各部门费用报销人员进行规范的单据粘贴以及费用报销系统操作；
14、领导交代的其他工作。
经验要求:
1、 大专及以上学历；财务、会计相关专业，具有会计从业资格证书，
2、具备扎实的会计基础知识，具有相关行业从业经验优先；一年以上应收会计工作经验；
3、熟悉操作办公软件，EXCEL涵数运用及PPT制作；
4、优秀的职业素养，责任心强，较好的沟通能力及组织协调能力。
职位福利：五险一金、带薪年假、餐补、定期团建、全勤奖、通讯补助、周末双休、出差补贴