职位描述
1、协助完善优化公司资金管理制度和标准化流程体系；
2、负责办理资金收付、票据、银行等结算业务，编制和上报公司资金日报等资金报表；
3、根据资金计划及收付实际情况编制各项目资金情况，并每日上报领导；
4、负责公司的账户管理工作，把握各账户收支动态，保证资金安全；
5、每月与会计核对当期银行流水，出具银行余额对账表，保证银企一致；
6、配合公司融资，准备融资资料，参与银行对接；
7、完成领导交代的其他事务。
任职资格
1、大专以上学历
2、财务管理、会计类相关专业
3、工程类相关工作经验优先