1. 在财务科主管的领导下，执行应付往来核算，对每月发生的应付往来资料进行收集和整理，对公司运营中的应付往来进行核算，并编制相关财务凭证2. 具体拟定应付往来管理制度与核算流程 3. 及时完成应付的清账核销。4．严格按照相关的管理制度，核算和审核各公司应付往来6. 定期与采购部门进行应付账款余额信息核对，确保采购金额的正确性。7. 负责跟进预付账款的来票情况8. 负责根据其他应付款的来票和还款情况9. 负责委托加工财务核算工作，委托加工物资订单的发货、到货、核销、发票、付款、记账等全程工作；