岗位职责：
1、恪守会计从业人员职业道德，贯彻执行国家财税法规政策，确保会计信息资料真实、完整、准确；
2、负责银行账户管理，审核基金的资金划拨指令，审核各类款项收支情况，跟进银行账户的开立、使用、变更、注销等事宜；
3、负责审查基金账务处理中的真实性、合法性、合理性、完整性，审核财务报表、明细表等财务资料，确保及时准确地完成信息披露；
4、负责基金产品估值核算、年度审计、投资人个税年度汇算清缴工作；
5、负责税务管理，包括税务登记跟进、纳税申报数据审核、税款缴纳情况跟进、税收优惠备案与申请等，并定期进行税费统计、合理进行纳税筹划；
6、负责各项历史遗留问题的处理，及时化解税务、资金风险；
7、负责核对基金分红、赎回及清算所需的分配数据，跟进款项收支情况；
8、负责基金财务档案管理，健全财务档案备查簿，定期进行档案盘查，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；
9、负责复核基金清算报告，完成基金主体的财务核销；
10、完成上级交办的其它工作。