1、依照公司各项财务制度，负责公司货币资金的保管使用，并按要求办理各项收付款业务。
2、负责及时登记银行和现金日记帐。
3、负责公司开户行预留法人印鉴、有价证券、重要票据的保管工作。
4、协助完成公司员工工资的发放及公司内外部审计、税务检查。
5、负责公司银行各项往来业务的办理，按要求编制上报公司资金日报。
6、配合部门经理、会计主管进行现金抽盘、资金对账工作。
7、负责本部门收发文件的处理及除会计档案外的资料保管工作。
8、按期核对库存商品，低值易耗品台账，协助成本做好定期和不定期财产清查工作。
9、负责公司各项收费工作的正常有序开展，按日核对每项收款记录并进行结算。
10、按要求定期或不定期编制各项内部报表。
11、负责公司各项收据发票的保管、缴销及使用监督等工作。12、负责各项有价证券的管理工作。