1、请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
2、根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
3、办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
4、对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
5、根据收、付款单据，编制记帐凭证。
6、根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
要求：

1、大专以上文凭，财务相关专业；

2、熟悉办公室自动化；

3、同岗位工作经验1-3年以上 ；

4、沟通能力强，工作细致，有责任心。

职位福利：包吃、带薪年假、节日福利、生日福利