岗位职责：
1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划完成公司金融信贷业务。
2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务。 3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告。
4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表，做好资金计划。
5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全。
6、其他资金类相关工作。
7、完成上级交办的其它工作任务。
任职要求：
1、本科及以上学历，同岗位3-5年管理工作经验，需要有银行信贷金融工作经验3年以上。
2、工作细致，责任心强，有一定的商务能力及抗压性。
3、熟悉银行信贷金融的业务流程，包括但不限于保函业务、资金池业务、贷款、授信、担保业务等，有一定的资金风险控制能力。
4、熟练操作金蝶K3财务软件；能够快速学习OA软件等办公软件和公司相关的各种知识，接受公司的管理制度和企业文化。