1. 负责贯彻执行国家的法律法规，集团公司、气电集团和公司与本岗位相关的管理规定、制度，依法合规开展本岗位工作，防控风险；

2. 具体负责制定可行的融资计划和方案，参与公司融资招标及谈判，完成项目融资工作；

3. 参与商务合同中支付条款、结算条款及付款保障条款的制订；

4. 配合业务部门对各种应收及应付等往来款项的清理；

5. 负责编制公司年度、月度、周、日资金计划并审核执行情况；

6. 负责保管支票、汇票、保函等并建立台账、定期盘点；

7. 负责对公司站点的资金情况进行定期对账、盘点检查，监督检查出纳业务活动；

8. 负责财务云资金系统的维护和流程设置、负责日常资金支付审核；

9. 负责公司经营预算管理工作，组织编制、调整年度经营预算并监督执行情况；

10. 组织编制月度经营预测，季度、年度经营分析报告等，为经营管理决策提供依据；

11. 接受上级单位的资金、预算检查，重大事项及时报告；

12. 完成上级交办的其他各项工作。