岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

9、完成上级交代的其他事项。

岗位要求：

1、大专及以上学历，3年以上出纳岗位工作经验，具有会计从业资格证或会计初级职称；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务；

3、熟悉使用相关财务软件；

4、具有良好的学习能力，独立工作能力，工作细致、主动、责任心强，具有良好的沟通能力、团队合作意识及优秀的职业道德。