职责描述：
1、按照国家相关法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务；
2、登记现金和银行存款日记账，确保账实相符，逐月核对银行存款帐与银行账单是否相符；
3、公司各类银行账户的开销工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理；
4、协助会计准备每日、每月单据及报表，完成结账报税等工作；
5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支业务；
6、负责项目全盘按揭回款管理，登记收款台账报表，跟进银行按揭审批进度；
7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
8、完成领导安排的其他工作事项。