1、协助主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。 2、负责日常管理的工作：管理现金日记账、银行存款日记账及有价证券，按要求及时、准确登记，做到账账、账证、账表相符；负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交；按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。 3.负责仓库出入库单据的审核，往来客户的对账回传 4.各部门日常费用的分摊，考勤的统计。 5.领导交待的其他事项等