岗位职责:
1、做好现金日常管理及收付工作，保证资金收付的准确性、合法性；
2、每日工作结束后，及时盘点库存现金、银行日记账并与资金台账核对，上报项目资金情况，做到资金实物与台账相符；
3、严格执行公司财务管理制度，根据公司规定要求进行费用报销及收付款审批手续；
4、根据审核无误的收、付款原始单据，及时将单据移交会计人员编制记账凭证；
5、配合会计人员做好每月纳税申报工作及其他税务事项；
6、配合会计人员工资表编制工作，并保证工资正确发放工作；
7、保管好日常现金及相关票据工作，不得白条抵顶现金，不得坐支现金，不得挪用现金，严格遵守公司财务管理制度相关规定；
8、配合完成对项目往来款清理工作，督促相关人员及时销账，杜绝长期欠款情况；