岗位职责：

1. • 负责企业资金计划编制与执行，优化资金使用效率，确保资金安全。

   • 监控现金流，分析资金需求，协调融资及资金调配，降低财务成本。

2. • 处理银行账户开立、变更、注销等事务，维护银企关系。

   • 管理银行承兑汇票、商业汇票等票据业务，包括开票、贴现、背书等。

3. • 审核日常付款，确保资金支付合规，防范财务风险。

   • 定期编制资金日报、周报及月报，向上级汇报资金状况。

4. • 配合财务部完成年度资金预算，跟踪执行情况，提出优化建议。

任职要求：

1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业。

2. 工作经验：3年以上资金管理或出纳经验，制造业背景优先。

3. 核心技能：

   • 熟悉银行结算、票据管理及外汇业务。

   • 熟练使用Excel及财务软件（如金蝶）。

   • 具备资金预测和风险管控能力。

4. 证书要求：持有初级会计职称，中级职称优先。

5. 职业素养：严谨细致，保密意识强，具备良好的沟通协调能力。