1、新产品成立建账，设置套账参数。处理每日会计核算业务，完成T+1、T+0账务核对，配合管理人完成每日净值的估值、披露与报送。
2、负责证券投资基金的估值核算工作。
受理客户认/申/赎交易申请，负责产品销售过程中的投资者
适当性和反洗钱相关工作；负责为客户提供日常的咨询服务；
3. 产品分红&费用核算：负责产品分红、各项费用等数据核算和操作经办；
4. 指令划付&资金收付清算：负责指令经办、资金交收清算、资金划付流程跟进；
5. 信息披露：统计产出数据，及时准确完成人民银行、证监局、中基协、中期协、
期货监控中心等各类监管机构月/季/年度的报表、报告的编制和报送工作；