岗位职责：

1. 接到销售订单时能快速准确的下达订单并与商务采购做好对接，要求订单准确率100%；

2. 保证出库的及时性，产品到货入库后第一时间核对出库发货并确认客户收货情况；

3. 销售开票：及时登记回款及开票情况，辅助业务与客户对账；

4. 制作销售合同并按要求及时归档。不定期提醒业务及时盖章签回归档；

5. 每月整理汇总出纳据，做到分类明确有条理；

6. 货币资金核算，严格按规定收付款；

7. 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

8. 及时办理银行对公业务；

9. 按时打印粘贴回单，做好数据统计及单据整理；

10.费用报销与报表编制：负责处理员工的费用报销申请，核对相关票据和凭证，并按照规定程序进行审核和支付，同时编制与出纳相关的报表，如日结报告、月度资金汇总等。每月定期编制费用报销明细表；

11.文件和资料管理：负责公司文件、资料的管理和归档工作，包括收集、整理、存储和检索。确保文件和资料的准确性、完整性和机密性，并能及时提供需要的信息。

12.办公设施和物资管理：负责办公室设备、设施的采购、维护和管理，包括办公用品、耗材、设备等的库存管理和申购，保障办公环境的正常运转。

13.公司资质印鉴和档案管理：负责保管公司所有资质及印鉴，做好使用登记台账；管理员工档案，包括入职、转正、调动、离职等相关手续和资料的管理。

14.财务方面：保证凭证装订及时性完整性；