1.任职要求
（1）大学本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，3年及以上财务工作经验；
（2）熟悉掌握政策法规，熟悉银行结算制度，了解企业报销规定，具备较强的资金安全意识；
（3）熟悉使用财务系统进行银行存款日记账登记、银行账户管理等，熟悉资金计划编制方法，掌握企业网银使用方法等
经验 ；
（4）初级会计师及以上证书；
（5）身体健康，原则上35周岁以下，特别优秀的可适当放宽。
2.岗位职责
（1）参与制定公司投融资计划，确保各项资金需求；
（2）及时办理现金收付，严格按规定收支款项，对于收支流程手续不完整的拒收拒付，原则执行银行结算，若有特殊情况经请示方可办理现金结算；
（3）办理银行结算，要严格按照公司网银操作流程结算，网银密钥分开保管；
（4）及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款/应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款的及时归还；
（5）编制公司月度、季度资金计划，确保各项资金需求；
（6）依据用友NC资金管理系统，按照资金管理的要求，登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；
（7）及时办理往来业务结算，做到应收尽收，防止坏账损失；
（8） 参与固定资产购置和盘点，定期配合协助其他部门盘点清理固定资产，保证固定资产账实相符；
（9）负责财务部 OA 公文收发管理工作，做好公文流转和督办；