1.按照有关现金管理和银行结算制度的规定，严格审核有关原始凭证，办理现金收付和银行结算业务
2.管理企业各银行账户，负责开户、销户，银行对账单、回单管理等与银行有关的一切接洽业务;
3.负责处理日常账务、编制财务报表;
4.负责公司各类票据的处理、记录、保管工作;
5.负责公司会计凭证的整理、装订等工作;
6.负责工商局、税务局及银行等部门办理相关证照的申请、变更、注销及其他相关业务;
7.完成上级交办的其他任务。