1、对公司储存的资金进行管理，超出限额的部分须及时送往银行储存； 2、认真对待公司付款或收款的相关流程，确保及时、准确地办理公司收付款业务； 3、审核公司内部员工上交的缴款凭证，鉴别所收现金的真伪； 4、负责登记现金日记账，并进行审核，做到日清月结； 5、认真核实员工薪酬表，保证员工薪酬及时、准确发放； 6、负责掌管公司保险柜，保证现金、票据及证券等物品的完整； 7、保管好相关业务资料，并配合会计室主管定期对资料进行整理归档； 8、完成会计室主管交办的其他工作任务。