一、职责描述（Accountabilities）：
1、根据集团年度预算，制定年度、季度、月度的资金计划，以及现金滚动分析。
2、对集团所有账户进行有效管理，能够确保账户的可视化、管理可及化、账户设置及管控流程体系化。
3、优化集团资金管理系统、账户体系、现金资金池、头寸管理。
4、有效管理集团外汇收付汇结算业务以及外汇敞口管理
5、资金收益和成本分析，保障流动性的前提下提高外币和人民币资金收益。
6、处理集团综合授信管理，维护和金融机构业务合作关系，以及执行融资业务落地。
7、根据集团风险管理要求，负责衍生品头寸风险管理和损益管理，针对公司制定的保值方案完成交易执行，保证集团资金安全。
8、配合完成境内外贸易融资、流资贷款、结构性融资等融资项目的各阶段工作。
二、任职资格（Job qualification）：
1、学历背景：财务、金融、管理类专业，本科及本科以上学历；
2、语言能力：中英文熟练沟通
3、专业技能：精通财务分析、企业金融等财会知识，掌握中国及海外资金相关政策，熟悉资金管理涉及的各类工具和方案，并结合企业实际情况提出合理化建议。具有项目融资、银团经验者优先。
4、相关经验：5年以上大型集团公司或银行资金管理经验，同时具备两者经验者优先。
5、其他：较强的沟通表达能力、分析判断能力及清晰的逻辑思维。愿意出差。
职位福利：五险一金、周末双休、定期体检、年终分红、补充医疗保险、试用期全额、餐补