1、按时完成OA付款申请单的审核、付款，对照资产采购合同，严格管控付款进度
2、及时打印所有银行回单供其他岗位会计制作会计凭证
3、每天更新资金日报表，余额与网银核对无误
4、及时准确办理各种票据质押开票、保证金开票，以及信用证的开具
5、及时完成银行承兑汇票台账更新，及时准确反映公司应收及应付票据明细，记录各种票据的流转过程
6、资金预算表的更新完善，及时完成资金预算表，为后期资金安排提借供准确的数据，配合审计，提供资金相关的资料，按照审计要求及时准确提供资金相关的资料。