2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；

4.负责执行支票管理制度；

5.负责核算员工工资，保证及时正确发放公司员工薪酬；

6.支付各种费用，支付货款；

7.处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账；

8.收付款信息及时反馈给相应人员；

9.完成上级交付的其他事务工作；

二、任职资格

教育背景：会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

培训经历：受过经济法基本知识、产品知识及财务电算化等方面的培训。

经 验：1年以上企业出纳工作经验。

知 识：掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规。

技 能：熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务；熟练使用财务软件和办公软件。

个人素质：工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

三、考核指标

1.出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况；

2.考勤、服从安排、遵守制度；

3.判断能力、人际能力、沟通能力、执行能力、专业知识技能。