1、负责现金和银行存款的收付，审核费用支付的合法性、合理性、真实性和

正确性，并编制相应的凭证；

2、及时登记现金、银行日记账，并与会计总账核对；

3、编制现金，银行日报，周报及月报，并核对银行往来账目；

4、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期

日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；