一、工作职责：

1. 资金计划与预算：负责编制和调整资金使用计划，统筹日常资金使用。

2. 资金调度：进行资金分析和调配，合理安排内部融资，保障资金正常流转。

3. 风险控制：对资金运营进行风险评估，指导和跟踪资金风险控制。

4. 财务报表：审核资金相关的财务报表，如日报表、银行余额调节表等。

5. 内部控制：制定和执行资金管理制度，确保内部控制体系的有效性。

6. 银行关系：维护与银行、税务等外部机构的关系，处理外部事宜。

二、任职要求：

1. 教育背景：财务、会计或相关专业本科及以上学历。

2. 专业资格：具备会计师或财务管理师资格者优先。

3. 工作经验：2-5年资金管理相关工作经验者优先。

4. 技能要求：熟练使用财务软件，具备数据分析能力。

5. 沟通能力：良好的沟通协调能力和团队合作精神。