1、负责现金及银行的收支结算与核对，做到日清月结。

2、审核并整理原始凭证，登记现金和银行日记账。

3、打印银行回单、银行余额及明细对账单，编制银行余额调节表。

4、办理银行相关业务，负责保管库存现金、有关印章、空白收据、空白支票等。

5、发票管理和开具；及时填写合同登记表的付款进度。

6、月末装订凭证及财务部其他临时性工作。