一、岗位职责
1．严格遵守财务制度，现金做到日清月结，登记现金、银行日记账，做到账账相符、账实相符，确保资金安全；
2．负责管理公司银行账户，办理各类现金收付、汇票开具和银行结算业务；
3．负责银行账户的开户、销户、变更、年检手续办理工作；
4．负责跟进公司资金计划，对公司资金使用进行调度；
5．负责银行空白票据购买、使用、保管工作；
6．负责结算票据及有价证券管理，登记结算票据开立、签发、作废、注销情况；
7．负责每月现金盘点和银行对账工作，编制盘点表；
8．负责编制银行资金周报、月报以及银行余额日报表；
9．做好与会计人员之间的银行收付凭据移交工作，银行、票据等资料的档案管理；
10．负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
11．负责相关文件收发、文书起草、部门简报等内勤工作；
12．协助融资、财务、投资等职能工作;
13．完成部门领导交办的其他工作。
二、任职条件
1．会计、财务、金融等相关专业本科以上学历；
2．了解国家财经政策和财税法规，熟悉银行结算业务；助理会计师及以上职称；
3．熟练操作财务软件及办公软件，具有反诈骗意识，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4．善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力；工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。