1、负责管理优化应收账款流程，建立客户信控政策，审核销售合同;
2、熟悉公司结算、对账流程，完成主要客户对账工作，衔接相关业务部门完成应收账款清理催收工作，保证应收帐款健康安全，实时跟踪应收账款的回款记录，月度账龄分析汇总;
3、负责和供应商对账，审核供应商账期，对预付账款进行追踪；
4、负责财务会计档案的日常管理工作；
5、做好上级交办的其他工作。

任职资格

1.大专以上学历，财务学相关专业，从事应收账款、应付账款、对账等作1年以上；
2.积极主动，有责任心，具有团队协作精神，沟通能力强；
3.能熟练使用办公软件和财务软件；
4.对数据敏感性强；
5.责任心强，具有较强的团队观念；
6.思维积极，工作主动，有良好的沟通能力；
7.工作认真，原则性强，保密意识强。