1、 按照公司财务制度及费用管理办法，每日审核各项报销和支付单据，确保支付信息准确性及所附单据合规性。
2、 及时反馈审核中发现的错误及问题，并及时处理不合规单据，确保支付的及时性准确性。
3、 报销系统问题收集、记录、跟进解决。
4、 报销制度及流程咨询，协助各部门员工解决报销及支付的相关问题，确保财务服务质量。
5、 定期对新入职员工进行费用报销相关培训。
6、 编制记账凭证，保证入账及时性及科目准确性。
7、 配合内外部审计，完成报销方面资料的提供工作。
8、整理会计资料
9、 完成上级领导安排的其他工作。