一、岗位职责
（一）现金与银行收付管理
1. 负责物流业务相关的现金收付工作，严格按照公司财务制度和现金管理规定，收取物流服务费用现金，如上门提货费用、代收货款等，并及时开具收款收据，确保现金收取准确无误。
2. 办理现金支出业务，如支付员工报销款项、小额物流采购费用等，仔细审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保支付依据充分。
3. 负责银行账户的日常管理，包括银行存款的收付操作。及时处理物流运费结算、供应商款项支付等银行转账业务，准确填写支票、汇款单等银行票据，保证银行收支业务的顺利进行。
4. 定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时查明未达账项原因并进行处理，确保公司银行账户资金余额与银行对账单一致。
（二）资金记录与报表编制
1. 按照会计制度要求，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，逐笔记录现金和银行存款的收支业务，详细记录摘要、金额、对方科目等信息，便于日后查询和核对。
2. 协助会计人员进行账务处理，提供现金和银行存款收支的相关凭证和数据，确保财务数据的一致性和准确性。
3. 定期编制资金日报表、周报表和月报表，向财务经理及相关领导汇报公司资金收支情况、余额情况及资金变动趋势，为公司资金管理决策提供及时准确的数据支持。
（三）票据与印章管理
1. 妥善保管库存现金、银行票据（支票、汇票等）、有价证券等重要财务资料，确保其安全完整，防止遗失或被盗用。
2. 严格按照规定使用和管理财务印章，如现金收讫章、现金付讫章、银行转讫章等，使用印章时需进行登记，明确印章使用用途、时间、使用人等信息，严禁私自出借或滥用印章。
（四）其他工作
1. 协助财务部门进行财务审计工作，提供现金和银行存款相关的账目资料和凭证，配合审计人员的审计程序，确保审计工作顺利进行。
2. 完成上级领导交办的其他与财务出纳相关的临时性任务，如参与公司财务制度的修订和完善工作，提出关于资金管理流程优化的建议等。
二、任职要求
（一）教育背景
• 大专及以上学历：会计学、财务管理等相关专业优先。
（二）工作经验
• 2年以上出纳工作经验：有物流行业出纳工作经验者优先考虑。应届毕业生需有财务相关实习经历且表现优秀。
（三）专业技能
• 熟悉国家现金管理和银行结算制度，掌握财务软件和办公软件（尤其是 Excel）的基本操作，能够熟练运用函数进行简单的数据统计和分析。
（四）能力素质
• 具备高度的责任心和严谨的工作态度，工作细致认真，能够严格遵守财务纪律和职业道德规范。
• 具有良好的沟通能力和团队协作精神，能够与银行、税务等外部机构以及公司内部各部门进行有效的沟通与协调。
• 具备较强的风险防范意识和应急处理能力，能够妥善处理现金和银行存款业务中的突发情况，确保公司资金安全。