1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金；
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付；
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
9.完成财务部经理交办的其他工作；