1、资金管理：负责办理现金、银行收、付款业务，每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理，月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；

2、数据录入：负责进销存系统及财务系统收付款录入，日清日结；

3、员工报销：负责员工报销和备用金管理及时准确传递收付款单据，交由会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证；

4、采购核销：采购记账单审核(限指定供应商）与供应商对账，结算，进销存系统核销，每半月出具一次应付账款余额表；

5、销售核销：销售验收单审核，与客户对账、结算，进销存系统核销 ，每周出具一次应收账款余额表；

6、开具发票：开具合规发票，严格执行发票管理制度和保管发票；

7、物流费核对：各个物流公司费用核对，出具客户费用占比分析表；

8、月末监督盘点审核工作；

9、银行外联事宜；

10、领导安排的其他临时事项。

上班时间：08:00-18:00，单休，中午休息两个小时

福利待遇：生日会、节日福利、喝不完的酸奶