职位描述
1.金蝶、共享系统中,审核业务提报的付款申请单、费用报销单、暂估单、应收单、内部转款单等,保证对应科目、摘要格式、资金计划类别符合核算、预算、资金计划的相关要求;
2.总部核算组完成审核后,按时推送付款单,匹配资金类别,支付工资、职工保险、ETC、融资还款额时,在共享系统填制内部转款单;
3.月末结账,对接报销人员进行应收款清理、备用金清理、收款单认领,对接总部核算组完成月末结账及月末会审;
4.每月完成增值税、附加税、印花税、个税申报,年度所得税汇算清缴,发票购买、发票开具,发票保管,跟踪公司可使用的各项优惠政策;
5.往来账目核对,定期清理、催收,监控应收账款回收率及两金,完成总部债权债务点检;
6.每月统计局报表报送,提供各项审计资料,保证对外报送数据准确、合规;
7.COP系统资金日匹配及盘点、日常收付款管理;
8.月初打印各银行回单,核对凭证附件与影像系统差异,梳理月度会计凭证。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕