1.金蝶、共享系统中，审核业务提报的付款申请单、费用报销单、暂估单、应收单、内部转款单等，保证对应科目、摘要格式、资金计划类别符合核算、预算、资金计划的相关要求；
2.总部核算组完成审核后，按时推送付款单，匹配资金类别，支付工资、职工保险、ETC、融资还款额时，在共享系统填制内部转款单；
3.月末结账，对接报销人员进行应收款清理、备用金清理、收款单认领，对接总部核算组完成月末结账及月末会审；
4.每月完成增值税、附加税、印花税、个税申报，年度所得税汇算清缴，发票购买、发票开具，发票保管，跟踪公司可使用的各项优惠政策；
5.往来账目核对，定期清理、催收，监控应收账款回收率及两金，完成总部债权债务点检；
6.每月统计局报表报送，提供各项审计资料，保证对外报送数据准确、合规；
7.COP系统资金日匹配及盘点、日常收付款管理；
8.月初打印各银行回单，核对凭证附件与影像系统差异，梳理月度会计凭证。