一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务制度，做好出纳工作。

二、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定数额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

三、工程款、保证金、材料款的及时审核、转账、登记等，工资的制表及发放。

四、负责公司的开户、销户、对账、年审、保函等银行各项业务的办理。

五、负责与各分公司之间的资金业务往来、查询各分公司银行账户情况

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

七、负责每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

八、认真审核各种报销或支出的原始凭证，根据原始凭证，记好现金和银行帐。

九、及时完成领导交办的其他工作。