职位描述：
1、负责日常收支的管理和核对，及时、准确将销售进出货单、费用和收入等录入钢贸通和财务软件系统；
2、核对每月采购单据，确保价格、数量无误后，回传给供应商，并跟进对方开票；
3、对每月的销售单据进行整理并做对账单发送给客户，完成与客户间的对账工作；
4、统计公司项目的回款进度，及时催收款项，做好帐务核对工作；
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的规范性、准确性、完整性；
6、编制、核算、统计公司内部各种费用，支出，收入；
7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
8、负责记账凭证的编号、装订；公司资质文件、购销合同档案管理，做好《档案借用登记表》的登记保存、归档财务相关资料；
9、公司印章管理，对需要使用印章的事项，做好《印章使用申请表》的登记；
10、负责申请、开具与保管票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
11、考勤核对及员工绩效核算；
12、领导安排的其它工作。
任职资格
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、欢迎优秀应届毕业生（本岗位接受实习生），有相应工作经验者优先；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作细致认真，谨慎细心，热情，积极主动，责任心强，具有团队精神，保密意识强；
6、持有从业上岗证。