1. 协助财务经理制定财务预算、对现金流量预测，为公司领导实施资金调度提供依据；

2. 负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账，办理好现金收付，审核审批相关单据；

3. 审核报销凭证，根据凭证负责日常的收支付，到款确认并及时登记并编制现金及银行日记账，做到日清月结；

4. 办理银行结算，规范使用支票；

5. 资金日、周、月报表的编制，根据公司需要编制报表，提供准确的数据，让管理者随时可了解公司可用资金；

6. 管理并登记业务章、财务章、公章、合同章的使用情况，保障用印安全；

7. ERP 系统流程管理；

8. 上级领导交代的其他工作。