1.严格执行公司货币资金管理规定，协助资金主管，负责公司银行账户资金和现金的收支管理及资金保管工作。
2.依据资金收支预算和审批手续健全的付款、借款、报销单据，办理资金收支工作并保障资金安全。
3.依据现金余额情况，办理银行提现业务，并保障资金的安全和完整。
4.每日依据资金收支凭证，按照时间顺序，逐笔登记各个银行日记账、现金日记账，随时结出余额，确保银行日记账余额与银行账户余额一致，现金日记账余额与库存现金一致。
5.每月月初打印上月全月各银行帐户资金收支清单，并与银行日记账、银行收支凭证进行核对，确保账证一致、账账一致、账实一致。
6.每月月初与项目会计核对上月银行日记账、现金日记账，确保账账一致、账实一致。 7、依据公司报表管理规定，及时编制资金收支日报表、月报表、资金预算执行表并报送财务副经理审核。
8.负责公司各银行账户的年检、贷款卡的年检。
9.上级交代的其他工作事项。
职位福利：节日福利、带薪年假、周末双休、五险一金、餐补、定期体检、员工旅游