本职：办理支票手续与银行结算业务；负责现金收付结算业务；

一．职责表述：核实原始票据并分类记账。

1. 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结；

2. 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”；

二．办理支票手续。

1. 认真执行银行管理制度，开具银行支票；

2. 严格执行支票管理制度；

三．审核各种银行报销凭证。

1. 校对报销凭证金额；

2. 审核报销原始票据、内容、金额；

3. 核定报销凭证科目。

四．负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态

五．职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续。

1. 每周定时负责日常现金报销工作；

2. 负责审核收付款凭证；

3. 负责每日盘点现金；

4. 制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结；

5. 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。